78只3月券商金股出爐。

跨境換股第一單

2月28日晚間，至正股份發(fā)布公告，擬以超35億元的交易對價收購全球前五的半導(dǎo)體引線框架供應(yīng)商AAMI99.97%股權(quán)，同時剝離傳統(tǒng)線纜材料業(yè)務(wù)，并引入全球半導(dǎo)體封裝設(shè)備龍頭ASMPT作為公司重要股東。從交易價格來看，此次擬置入資產(chǎn)作價35.06億元，擬置出資產(chǎn)作價2.56億元。

據(jù)悉，AAMI系全球前五的半導(dǎo)體引線框架供應(yīng)商，產(chǎn)品在高精密度和高可靠性等高端應(yīng)用市場擁有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，全面進(jìn)入汽車、計算、通信、工業(yè)、消費等應(yīng)用領(lǐng)域，廣泛覆蓋全球主流的頭部半導(dǎo)體IDM廠商和封測代工廠。

交易完成后，ASMPT Holding將成為上市公司重要股東，實現(xiàn)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理架構(gòu)的優(yōu)化。這也被認(rèn)為是A股上市公司引入國際半導(dǎo)體龍頭股東的率先示范，將有力推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國際合作。

另外，通富微電作為標(biāo)的公司上層投資人，也將通過換股成為至正股份的股東。

通過本次交易，至正股份將加快向半導(dǎo)體新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級，切實提高上市公司質(zhì)量，補(bǔ)足境內(nèi)半導(dǎo)體材料的短板，促進(jìn)汽車、新能源、算力等新興產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。

至正股份自2024年10月發(fā)布重大資產(chǎn)并購預(yù)案后，股價連續(xù)出現(xiàn)四個漲停板，一度漲至106.32元/股。此后回落至45元/股左右；今年以來，公司股價震蕩上行，最新收盤價70.6元/股，市值52.62億元。另外，公司近期發(fā)布了2024年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計扣非后最高虧損5600萬元。

3月券商金股出爐

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至3月2日，共有78股入選券商3月金股。從行業(yè)分布來看，這些金股集中分布在電子、機(jī)械設(shè)備、汽車、電力設(shè)備等行業(yè)。電子行業(yè)個股入圍數(shù)量為8只，排在首位。

從個股來看，愷英網(wǎng)絡(luò)、招商銀行、浪潮信息、賽輪輪胎、海大集團(tuán)、兆易創(chuàng)新6股均獲得2家及以上券商一致推薦。TMT方向是券商推薦的主要條線。

愷英網(wǎng)絡(luò)獲得了信達(dá)證券、華源證券、華泰證券的聯(lián)合推薦。近3個月，該股累計獲得11家券商推薦。華源證券表示，愷英網(wǎng)絡(luò)布局AI+產(chǎn)品，投資AI公司自然選擇，打造陪伴產(chǎn)品EVE有望于2025年上線，AI情感陪伴賽道市場空間廣闊。

中泰證券、中國銀河證券共同推薦了兆易創(chuàng)新。中國銀河證券表示，兆易創(chuàng)新是全球化芯片設(shè)計公司，產(chǎn)品包括存儲器、控制器及周邊產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域。公司盈利水平提升，各產(chǎn)品線需求均呈現(xiàn)改善趨勢。

從二級市場表現(xiàn)看，上述78只金股2月平均收益率達(dá)8.98%，表現(xiàn)最好的科華數(shù)據(jù)2月累計上漲60.03%，翱捷科技-U、兆威機(jī)電也均漲超50%。

在券商金股組合中，浪潮信息2月累計上漲14%；AI模型和應(yīng)用的興起帶動業(yè)務(wù)保持高景氣是中泰證券看好浪潮信息的重要原因。

中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，由于需求持續(xù)旺盛且產(chǎn)品平均售價較高，預(yù)計2025年，AI服務(wù)器將占整個服務(wù)器行業(yè)總價值的70%以上，AI服務(wù)器細(xì)分市場的價值將提升至2980億美元。

西部證券表示，浪潮信息與下游互聯(lián)網(wǎng)客戶存在較強(qiáng)的綁定關(guān)系，在存量替代和新機(jī)采購需求的驅(qū)動下，公司有望獲得長期增長。

16只金股業(yè)績增幅居前

從業(yè)績來看，3月券商金股中，2024年業(yè)績增幅超50%的有16股，其中9股業(yè)績增幅100%以上（含扭虧）。

具體來看，兆易創(chuàng)新2024年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤10.9億元左右，同比增長576.43%左右。2024年行業(yè)下游市場需求有所回暖，客戶增加備貨，公司產(chǎn)品在消費、網(wǎng)通、計算等多個領(lǐng)域均實現(xiàn)收入和銷量大幅增長。

中泰證券表示，科技行情有望貫穿全年。一方面，內(nèi)外經(jīng)濟(jì)預(yù)期差的收斂會使得中國資產(chǎn)的配置比例提升；另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的扭轉(zhuǎn)尚需時日，在此過程中較為受益的是逐漸占據(jù)主動的中國科技資產(chǎn)。

華源證券研報表示，鑒于兆易創(chuàng)新在存儲芯片及32位MCU芯片的龍頭地位以及長期成長性，首次覆蓋，給予“買入”評級。

牧原股份2024年業(yè)績扭虧。機(jī)構(gòu)指出，盈利修復(fù)向上疊加消費復(fù)蘇提振，生豬養(yǎng)殖板塊低位配置價值顯現(xiàn)。牧原股份因成本位居第一梯隊，分紅比例提升，獲得華安證券的推薦。

值得一提的是，上述業(yè)績預(yù)增股中，兆易創(chuàng)新、九號公司-WD、廣聯(lián)達(dá)、萬辰集團(tuán)股價年內(nèi)上漲超10%，九號公司-WD累計上漲20.32%。

光模塊龍頭中際旭創(chuàng)跌幅最大，年內(nèi)累計回撤18.33%。中國銀河證券表示，公司市場份額相對穩(wěn)定且具備先發(fā)優(yōu)勢，以800G產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)客戶作為市場基礎(chǔ)，預(yù)計在未來1.6T光模塊市場競爭中將取得較好份額。