上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金首批子基金正式出爐！

12月30日，上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金首批遴選生態(tài)合作伙伴簽約暨第二批遴選申報發(fā)布儀式在滬舉行，三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金管理公司與首批12家生態(tài)合作基金正式簽約。

證券時報記者獲悉，上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金首批12只子基金總規(guī)模250億元，其中，母基金共認(rèn)繳出資67億元，實現(xiàn)放大效應(yīng)3.73倍。

當(dāng)天，上海國投公司還與浦東新區(qū)共同發(fā)布上海具身智能基金、與徐匯區(qū)共同發(fā)布上海大模型基金，旨在發(fā)掘人工智能領(lǐng)域相關(guān)科技創(chuàng)新項目，助力上海構(gòu)建人工智能創(chuàng)新策源地。據(jù)悉，該兩只基金規(guī)模均為10億元。

不少子基金管理人首次在滬發(fā)起設(shè)立基金

上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金2024年7月26日正式發(fā)布，旨在發(fā)揮“投早投小投長期投硬科技”、產(chǎn)業(yè)投資、并購整合、補鏈強鏈功能。9月23日，上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金發(fā)布首批遴選公告，共有156家機構(gòu)踴躍申報。經(jīng)過幾個月的工作，上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金篩選出符合上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、具有高度專業(yè)和策略多元特點的子基金作為首批生態(tài)合作基金。

記者了解到，首批12只子基金中，9只為市場化子基金。其中，集成電路領(lǐng)域包括璞華四期、聚源先導(dǎo)、新微慧芯；生物醫(yī)藥領(lǐng)域包括禮來六期、石藥國方、正心谷醫(yī)療二期；人工智能領(lǐng)域包括藍(lán)馳人民幣四期、中科創(chuàng)星硬科技、啟明八期科技基金。

這9只市場化子基金擬募集規(guī)模172億元，其中，母基金共出資36.5億元，實現(xiàn)放大效應(yīng)4.71倍。

上述子基金中，禮來六期基金和正心谷二期基金，原定設(shè)立在外地，三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金吸引其在上海注冊設(shè)立。其他多家子基金的管理人，藍(lán)馳創(chuàng)投、中科創(chuàng)星、啟明創(chuàng)投、元禾璞華等，都基于與三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金的合作，首次在上海發(fā)起設(shè)立基金。

記者注意到，上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金首批市場化子基金資源稟賦各有不同。其中，中科創(chuàng)星擅長早期投資，其創(chuàng)始人米磊是“硬科技”概念的提出者，機構(gòu)背靠中科院，具有科研院所的資源。

藍(lán)馳創(chuàng)投和啟明創(chuàng)投是國際化視野的典型代表，同時也是國內(nèi)VC階段投資的佼佼者。中芯聚源、新微資本和禮來亞洲背靠產(chǎn)業(yè)鏈長企業(yè)中芯國際、新微集團和禮來藥業(yè)，具備整合產(chǎn)業(yè)鏈賦能能力。

第二批子基金遴選公告正式發(fā)布

首批子基金剛簽約，上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金第二批基金管理機構(gòu)遴選公告即正式發(fā)布。

遴選公告顯示，上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金擬投資的第二批子基金，包括新發(fā)起設(shè)立的子基金和以增資入伙方式參股已設(shè)立的基金兩種形式。子基金須由專業(yè)管理機構(gòu)進行市場化、專業(yè)化管理，通過股權(quán)投資方式，重點支持集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金子基金公開遴選細(xì)則，子基金投資方向應(yīng)符合母基金的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，明確聚焦的細(xì)分賽道，形成相應(yīng)的項目儲備；子基金應(yīng)申請對應(yīng)產(chǎn)業(yè)母基金出資，投資于該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的比例不得低于子基金實繳金額的70%。

出資比例方面，上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金對單只子基金的出資比例原則上不超過30%。對于發(fā)揮創(chuàng)新策源、補鏈強鏈等功能，對上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重大戰(zhàn)略意義，并于中基協(xié)或上海發(fā)改委備案的創(chuàng)業(yè)投資基金，總規(guī)模原則上不超過5億元，母基金出資比例最高不超過50%。

校對：高源